ফিবোনাচি ট্রেডিং কৌশল: এটি কী এবং ফরেক্সে ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট কীভাবে ব্যবহার করবেন

ফিবোনাচি কে? ‘Liber Abaci’-এর পরিচয়

1170 সালের কাছাকাছি পিসায় জন্মগ্রহণকারী লিওনার্দো পিসানো তাঁর ডাকনাম ফিবোনাচি নামে বেশি পরিচিত। তিনি উত্তর আফ্রিকায় শিক্ষা গ্রহণ করেন, ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন সংখ্যাগত পদ্ধতি এবং গণনার পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু ফিবোনাচি উপলব্ধি করেন যে তিনি যেসব দেশে গিয়েছিলেন, সেসব দেশের গাণিতিক পদ্ধতির বিশাল সুবিধা রয়েছে। তিনি নতুন এই পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেন এবং 1202 সালে তাঁর বিখ্যাত বই 'Liber Abaci'-তে এটি উপস্থাপন করেন। তিনি মডাস ইন্দোরাম (ভারতীয় পদ্ধতি), যা বর্তমানে হিন্দু-আরবি সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত, পরিচয় করান।

ফিবোনাচির কাজ ইউরোপীয় চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল কারণ আরবি সংখ্যার সাথে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা পুরনো রোমান পদ্ধতির তুলনায় অনেক দ্রুত এবং আরও কার্যকর ছিল। বইটি ব্যাপকভাবে কপি করা হয়েছিল এবং পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যিনি ফিবোনাচিকে তাঁর সেবার স্বীকৃতি হিসাবে বেতন দিয়েছিলেন।

বইটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, প্রথম অংশটি শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা এবং স্থিতিমূলক নোটেশন কভার করে। ফিবোনাচি সংখ্যার পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখান, যেমন বাণিজ্যিক হিসাবরক্ষণ, সুদ হিসাব, অর্থের বিনিময়, এবং অনুরূপ বিষয়াদি। দ্বিতীয় অংশটি ব্যবসায়ীদের মুখোমুখি হওয়া বিভিন্ন সমস্যার সাথে সম্পর্কিত, যেমন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, মুনাফা হিসাব, এবং মুদ্রা পরিবর্তন। লেখক ফিবোনাচি সংখ্যাগুলির জন্য সর্বাধিক পরিচিত, যা তৃতীয় অংশে উপস্থাপিত।

ফিবোনাচি ক্রমটি একটি সংখ্যা ধারা, যেখানে প্রতিটি সংখ্যা তার আগের দুটি সংখ্যার সমান: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 এভাবে অনন্ত পর্যন্ত।

এই ধারা সরাসরি ‘গোল্ডেন রেশিও’-র সাথে সম্পর্কিত, কারণ যদি আপনি দুটি পরপর ফিবোনাচি সংখ্যা নেন, তবে তাদের অনুপাত প্রায় 1.618 হয়। তাই এই সংখ্যাটি, 1.618, ‘ফাই’ বা গোল্ডেন রেশিও বা সোনালী অনুপাত নামে পরিচিত।

সোনালী অনুপাত প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, জীববিদ্যা, এমনকি আর্থিক বাজারের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেমন ফরেক্স। সোনালী অনুপাতের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে গিজার পিরামিড, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনা লিসা, নটিলাস শামুকের খোল, সর্পিল গ্যালাক্সি, সূর্যমুখী ফুল, গাছের শাখা, মৌচাক, এবং মানুষের মুখাবয়ব।

ফিবোনাচি কীভাবে আর্থিক বাজারে প্রাসঙ্গিক?

ফরেক্স এবং অন্যান্য আর্থিক বাজারে সাধারণত 61.8%, 38.2%, এবং 23.6% ফিবোনাচি স্তরগুলি ব্যবহৃত হয়। এই সংখ্যা সরাসরি ফিবোনাচি ক্রম থেকে নয়, বরং ক্রমের সংখ্যাগুলির মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত।

• 61.8% অনুপাতের ভিত্তি পাওয়া যায় ফিবোনাচি ক্রমের একটি সংখ্যাকে তার পরবর্তী সংখ্যার দ্বারা ভাগ করে। উদাহরণস্বরূপ, 34/55 = 0.6181।
• 38.2% অনুপাত পাওয়া যায় ফিবোনাচি ক্রমের একটি সংখ্যাকে তার ডানদিকে দুটি সংখ্যা দূরের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে। উদাহরণস্বরূপ, 34/89 = 0.3820।
• 23.6% অনুপাত পাওয়া যায় ফিবোনাচি ক্রমের একটি সংখ্যাকে তার ডানদিকে তিনটি সংখ্যা দূরের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে। উদাহরণস্বরূপ, 34/144 = 0.2361।

ট্রেডিংয়ে ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহার করার পদ্ধতি

আধুনিক ট্রেডিং প্রোগ্রামগুলোর জন্য ফিবোনাচি লেভেল তৈরি করা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। এমনকি নবীন ট্রেডাররাও সহজেই চার্টে এই টুলটি নির্বাচন করতে পারে, সম্পদের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করতে পারে এবং তারপর শীর্ষ মূল্য পর্যন্ত যেতে পারে।

এছাড়াও, দুইটি এন্ট্রি পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব ভাগ করেই প্রয়োজনীয় ফিবোনাচি লেভেল খুঁজে পাওয়া যায়: সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন। 61.8%, 38.2% এবং 23.6% স্তরে অনুভূমিক রেখাগুলি তৈরি হয়। কখনও কখনও, ট্রেডাররা 50% স্তরটিকেও বিবেচনায় নেন, যদিও এটি ফিবোনাচি থেকে প্রাপ্ত নয়।

এই টেকনিক্যাল টুলটি বেশ সার্বজনীন। এটি আপনাকে প্রবণতার মধ্যে সম্ভাব্য বিপরীত বা সংশোধন পয়েন্ট সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। ডাউনট্রেন্ডে, ফিবোনাচি ট্রেডিং কৌশল আপনাকে শর্ট পজিশন খোলার সেরা মুহূর্ত নির্ধারণে সাহায্য করবে। আর আপট্রেন্ডে, এই টুলটি এন্ট্রি পয়েন্ট এবং সংশোধনের সময় কেনার আদর্শ মুহূর্ত দেখাবে।

তবে, সাইডওয়েস ট্রেন্ডে ফিবোনাচি লেভেল ব্যবহারের কোনও অর্থ নেই কারণ এটি শুধুমাত্র স্পষ্ট ট্রেন্ডে কাজ করে।

যেকোনো টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুলের মতো, সেগুলোকে একত্রে ব্যবহার করাই ভালো যাতে ফলাফলগুলো সবচেয়ে সঠিক হয়:

• ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেল এবং মুভিং এভারেজের সাথে মিলিয়ে নিলে একটি আরও সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্ট নির্দেশ করে। ট্রেডাররা প্রায়ই 50% স্তর এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজ মিলিয়ে দেখে থাকেন।
• রেজিস্ট্যান্স এবং সাপোর্ট লেভেলও ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেলের বৈধতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।
• যদি লেভেলের কাছাকাছি কোনো ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন তৈরি হয়, তাহলে তা ট্রেন্ড রিভার্সাল আরও নিশ্চিত করে।

এছাড়াও মনে রাখা উচিত যে বিভিন্ন টাইমফ্রেমে ফিবোনাচি ট্রেডিং কৌশলটি ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে। এটি নবীন বাজার অংশগ্রহণকারীদের বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই, প্রথমে দৈনিক বা চার ঘন্টার টাইমফ্রেমে টুলটি অধ্যয়ন করা ভালো এবং তারপর ছোট টাইমফ্রেমে যাওয়া যেতে পারে।

MT4-এ ফরেক্স ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট আঁকা

ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট আঁকতে, স্ক্রিনের উপরের বাম কোণের টুলবারে ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট আইকনে ক্লিক করুন।

• নিচের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে, সুইং হাই (সর্বশেষ উচ্চতম পয়েন্ট) থেকে ডাবল-ক্লিক করুন এবং সুইং লো (সর্বনিম্ন পয়েন্ট) পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। তারপর আপনি চার্টে 23.6%, 38.2%, 50%, এবং 61.8% স্তরের একটি গ্রিড দেখতে পাবেন। এই স্তরগুলি সম্ভাব্য প্রতিরোধের পয়েন্টগুলো নির্দেশ করে, যেখানে মূল্য বাউন্স করতে পারে এবং একটি নিম্ন স্তরে ফিরে যেতে পারে।

• উপরের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে, সুইং লো-তে ডাবল-ক্লিক করুন এবং সুইং হাই-তে টেনে আনুন। সেখান থেকে, আপনি চার্টে 23.6%, 38.2%, 50%, এবং 61.8% স্তরের একটি গ্রিড দেখতে পাবেন। এই স্তরগুলো সম্ভাব্য সাপোর্ট পয়েন্টগুলোকে উপস্থাপন করে—যেখানে মূল্য বাউন্স করতে পারে এবং উল্টো দিকে যেতে পারে।

ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জন্য ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট কৌশল

ফরেক্স ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট স্তরগুলি চার্টে উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্ট ব্যবহার করে চিত্রিত করা হয় এবং 23.6%, 38.2%, 50%, এবং 61.8% এর প্রধান ফিবোনাচি অনুপাতগুলিকে অনুভূমিকভাবে একটি গ্রিডে চিহ্নিত করা হয়। এই অনুভূমিক লাইনগুলি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী স্তরগুলি নির্দেশ করে। ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টগুলি বাজারে প্রবেশের জন্য অর্ডার দেওয়া, টেক প্রফিট, এবং স্টপ-লস অর্ডার সেট করার অবস্থান নির্ধারণে সাহায্য করে। এছাড়াও, তারা গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করতে পারে।

রিট্রেসমেন্ট সাধারণত বাজারে উল্লেখযোগ্যভাবে উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী গতি নেওয়ার পরে হিসাব করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্তরে সমতল হয়ে যায়। সবচেয়ে জনপ্রিয় ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট স্তর হল 61.8% এবং 38.2%। এই স্তরগুলি চার্ট জুড়ে অনুভূমিক লাইন দিয়ে চিত্রিত করা হয় যা বাজারের রিট্রেসমেন্ট এর অঞ্চল নির্ধারণ করে, বাজারটি প্রধান গতি অনুযায়ী সাধারণ প্রবণতায় ফিরে যাওয়ার আগে। যখন বাজার একটি প্রধান সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলে পৌঁছে, তখন এই স্তরগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

50% রিট্রেসমেন্ট স্তর সাধারণত ফিবোনাচি স্তরের গ্রিডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও এটি ফিবোনাচি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

ফরেক্স ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টগুলি প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধ স্তর তৈরি করে এবং অত্যন্ত সঠিক হতে পারে। বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমা জুড়ে ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট স্তরগুলির সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন যাতে আপনার ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলের জন্য কোনটি সর্বোত্তম তা খুঁজে পেতে পারেন।

আমরা আরও একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করেছি যা ফরেক্স ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টসের সাথে ব্যবহারযোগ্য আরও কৌশলগুলি কভার করে। আপনি শিখবেন কিভাবে ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টসকে সূচকগুলির সাথে মিলিত করতে হয়, বাজারে প্রবেশের সঠিক সময়, এবং একাধিক সময়সীমা জুড়ে প্রবণতা নির্ধারণ করতে হয়। এটি অ্যাক্সেস করতে, অনুগ্রহ করে এই লিঙ্কটি অনুসরণ করুন: ফরেক্স কৌশল ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টস ব্যবহার করে—পর্ব 2।

ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট কৌশলের সুবিধাসমূহ

এই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামের প্রধান সুবিধা হল এটি তৈরি এবং গণনা করা সহজ। এ কারণেই অভিজ্ঞ ট্রেডার এবং নবীন উভয়েই এটি ব্যবহার করেন। তবে, ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট কৌশলের এইগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি সুবিধা রয়েছে:

• এগুলি ট্রেডিং কৌশল তৈরি এবং সম্পদ, বাজার, এবং টাইমফ্রেম বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত।
• ট্রেডাররা সহজেই ফিবোনাচ্চি লেভেলকে অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জামের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন, যেমন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন, মুভিং এভারেজ, এবং সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল।
• এই টুলটি ট্রেডের এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট নির্ধারণে সাহায্য করে, কারণ এই লেভেলগুলি সংশোধন এবং রিভার্সালের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

তবে, যেকোনো টুলের মতো, ফিবোনাচি লেভেলের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যার ফলে ট্রেডাররা সবসময় কার্যকরী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারেন না, বিশেষ করে যদি তারা প্রবণতাকে নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত প্যাটার্ন ব্যবহার না করেন। উদাহরণস্বরূপ, ফিবোনাচি লেভেল রিয়েল-টাইমে তৈরি করা যায় না, কারণ এটি সম্পদের গতিবিধি সম্পূর্ণ হওয়া এবং একটি নির্ধারিত মূল্য চার্টে প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজন।

বাজার অংশগ্রহণকারীদের ভুলের কারণে লেভেলগুলি পরিবর্তিত হতে পারে, যা অযথা অসঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও, এই টুলটি সুনির্দিষ্ট এন্ট্রি এবং এক্সিটের মুহূর্ত প্রদান করে না, কারণ দাম সবসময় ফিবোনাচি লেভেলের অতিক্রম করার সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া দেখায় না। ট্রেডারদের জন্য তাদের কৌশলগুলি গঠনের সময় এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

চূড়ান্ত ভাবনা

• ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট স্তরগুলি সবচেয়ে সহজ এবং জনপ্রিয় টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুলগুলির মধ্যে একটি।
• এই টুলটি ট্রেডিংয়ের মধ্যে চক্রাকৃতির তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি।
• ফরেক্সে, 61.8%, 38.2%, এবং 23.6% ফিবোনাচি স্তরগুলি ট্রেডে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য সর্বোত্তম পয়েন্ট সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
• এই সার্বজনীন সরঞ্জামটি স্টক মার্কেট, ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট এবং ফরেক্সে কৌশল তৈরি করতে উপযোগী।
• আরও সঠিক ফলাফলের জন্য, ফিবোনাচি ট্রেডিং কৌশল অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুলগুলির সাথে একত্রিত করা উত্তম।